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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4399 |
-0.0108 |
-0.09% |
1.20% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-12.09% |
11.51% |
6.60% |
-5.08% |
11.20% |
3.77% |
0.51% |
-12.01% |
10.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.4399 |
-0.09% |
2024/05/02 |
11.3695 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
11.4507 |
0.14% |
2024/04/30 |
11.3633 |
0.08% |
| 2024/05/15 |
11.4345 |
0.12% |
2024/04/29 |
11.3538 |
0.12% |
| 2024/05/14 |
11.4205 |
-0.04% |
2024/04/26 |
11.3400 |
0.16% |
| 2024/05/13 |
11.4247 |
0.02% |
2024/04/25 |
11.3219 |
-0.30% |
| 2024/05/10 |
11.4223 |
-0.03% |
2024/04/24 |
11.3558 |
-0.08% |
| 2024/05/09 |
11.4257 |
-0.07% |
2024/04/23 |
11.3652 |
0.34% |
| 2024/05/08 |
11.4338 |
-0.04% |
2024/04/22 |
11.3268 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
11.4383 |
0.26% |
2024/04/19 |
11.3175 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
11.4085 |
0.34% |
2024/04/18 |
11.3105 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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