首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3472 0.0343 0.26% 2.91% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23%
含息 - - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1945 13.9624 1.39%
08/11 0.1967 14.1615 1.39%
總計 0.3912 14.1615 2.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
總計 0.1849 12.3515 1.50%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2024/05/17 13.3472 0.26% 2024/05/02 12.7306 1.14%
    2024/05/16 13.3129 0.92% 2024/05/01 12.5872 -0.41%
    2024/05/15 13.1916 0.08% 2024/04/29 12.6386 -0.12%
    2024/05/14 13.1810 -0.04% 2024/04/26 12.6539 0.07%
    2024/05/13 13.1858 -0.29% 2024/04/25 12.6446 0.14%
    2024/05/10 13.2245 1.38% 2024/04/24 12.6271 0.86%
    2024/05/09 13.0443 0.31% 2024/04/23 12.5195 0.55%
    2024/05/08 13.0043 0.92% 2024/04/22 12.4509 1.40%
    2024/05/07 12.8855 0.52% 2024/04/19 12.2793 0.28%
    2024/05/03 12.8191 0.70% 2024/04/18 12.2452 1.03%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 0.26% 0.93% 10.12% 9.04% 9.08% 1.38% 2.91%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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