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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1112 |
0.0064 |
0.06% |
6.46% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.1112 |
0.06% |
2024/05/03 |
10.7613 |
0.44% |
| 2024/05/16 |
11.1048 |
-0.14% |
2024/05/02 |
10.7137 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
11.1199 |
1.19% |
2024/04/30 |
10.7115 |
-0.33% |
| 2024/05/14 |
10.9891 |
0.42% |
2024/04/29 |
10.7473 |
0.21% |
| 2024/05/13 |
10.9430 |
-0.27% |
2024/04/26 |
10.7247 |
0.35% |
| 2024/05/10 |
10.9731 |
0.45% |
2024/04/25 |
10.6875 |
-0.40% |
| 2024/05/09 |
10.9242 |
0.63% |
2024/04/24 |
10.7308 |
0.05% |
| 2024/05/08 |
10.8557 |
-0.36% |
2024/04/23 |
10.7252 |
1.39% |
| 2024/05/07 |
10.8945 |
0.68% |
2024/04/22 |
10.5783 |
0.70% |
| 2024/05/06 |
10.8213 |
0.56% |
2024/04/19 |
10.5052 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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