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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3697 |
-0.0168 |
-0.15% |
-0.04% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.3697 |
-0.15% |
2024/05/03 |
11.2738 |
0.39% |
| 2024/05/16 |
11.3865 |
0.08% |
2024/05/02 |
11.2301 |
0.50% |
| 2024/05/15 |
11.3776 |
0.46% |
2024/04/30 |
11.1739 |
-0.20% |
| 2024/05/14 |
11.3256 |
0.18% |
2024/04/29 |
11.1959 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
11.3053 |
0.05% |
2024/04/26 |
11.1704 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
11.2997 |
-0.14% |
2024/04/25 |
11.1624 |
-0.27% |
| 2024/05/09 |
11.3157 |
0.21% |
2024/04/24 |
11.1923 |
-0.15% |
| 2024/05/08 |
11.2923 |
-0.17% |
2024/04/23 |
11.2092 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
11.3110 |
0.13% |
2024/04/22 |
11.1854 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
11.2961 |
0.20% |
2024/04/19 |
11.1805 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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