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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1045 |
-0.0155 |
-0.14% |
0.63% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.1045 |
-0.14% |
2024/05/03 |
11.0083 |
0.41% |
| 2024/05/16 |
11.1200 |
0.06% |
2024/05/02 |
10.9636 |
0.53% |
| 2024/05/15 |
11.1132 |
0.48% |
2024/04/30 |
10.9063 |
-0.17% |
| 2024/05/14 |
11.0601 |
0.17% |
2024/04/29 |
10.9252 |
0.27% |
| 2024/05/13 |
11.0408 |
0.07% |
2024/04/26 |
10.8958 |
0.06% |
| 2024/05/10 |
11.0326 |
-0.14% |
2024/04/25 |
10.8896 |
-0.27% |
| 2024/05/09 |
11.0484 |
0.21% |
2024/04/24 |
10.9192 |
-0.17% |
| 2024/05/08 |
11.0252 |
-0.18% |
2024/04/23 |
10.9383 |
0.18% |
| 2024/05/07 |
11.0449 |
0.13% |
2024/04/22 |
10.9190 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
11.0310 |
0.21% |
2024/04/19 |
10.9176 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
-0.14% |
0.65% |
1.60% |
1.09% |
4.42% |
3.71% |
0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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