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富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.0199 |
0.0105 |
0.15% |
7.48% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.33% |
-22.80% |
-4.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
7.0199 |
0.15% |
2024/05/03 |
6.9529 |
0.02% |
| 2024/05/16 |
7.0094 |
0.03% |
2024/05/02 |
6.9515 |
0.28% |
| 2024/05/15 |
7.0072 |
-0.05% |
2024/04/30 |
6.9323 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
7.0106 |
0.04% |
2024/04/29 |
6.9300 |
0.21% |
| 2024/05/13 |
7.0081 |
0.20% |
2024/04/26 |
6.9158 |
-0.11% |
| 2024/05/10 |
6.9940 |
0.02% |
2024/04/25 |
6.9235 |
-0.13% |
| 2024/05/09 |
6.9928 |
0.10% |
2024/04/24 |
6.9322 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
6.9857 |
0.05% |
2024/04/23 |
6.9378 |
0.11% |
| 2024/05/07 |
6.9825 |
0.20% |
2024/04/22 |
6.9299 |
0.18% |
| 2024/05/06 |
6.9683 |
0.22% |
2024/04/19 |
6.9174 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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