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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.8122 |
0.0018 |
0.03% |
4.78% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.8122 |
0.03% |
2024/05/03 |
6.7269 |
0.20% |
| 2024/05/16 |
6.8104 |
0.37% |
2024/05/02 |
6.7133 |
0.33% |
| 2024/05/15 |
6.7854 |
0.09% |
2024/04/30 |
6.6914 |
0.05% |
| 2024/05/14 |
6.7795 |
0.04% |
2024/04/29 |
6.6880 |
0.17% |
| 2024/05/13 |
6.7769 |
0.18% |
2024/04/26 |
6.6767 |
-0.06% |
| 2024/05/10 |
6.7644 |
0.11% |
2024/04/25 |
6.6809 |
-0.19% |
| 2024/05/09 |
6.7573 |
0.01% |
2024/04/24 |
6.6937 |
0.06% |
| 2024/05/08 |
6.7567 |
-0.00% |
2024/04/23 |
6.6898 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
6.7569 |
0.17% |
2024/04/22 |
6.6758 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
6.7452 |
0.27% |
2024/04/19 |
6.6744 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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