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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8731 |
0.0024 |
0.03% |
5.47% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.8731 |
0.03% |
2024/05/03 |
6.7853 |
0.22% |
| 2024/05/16 |
6.8707 |
0.35% |
2024/05/02 |
6.7704 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
6.8467 |
0.11% |
2024/04/30 |
6.7466 |
0.07% |
| 2024/05/14 |
6.8394 |
0.04% |
2024/04/29 |
6.7417 |
0.21% |
| 2024/05/13 |
6.8370 |
0.21% |
2024/04/26 |
6.7275 |
-0.08% |
| 2024/05/10 |
6.8227 |
0.10% |
2024/04/25 |
6.7327 |
-0.20% |
| 2024/05/09 |
6.8157 |
0.01% |
2024/04/24 |
6.7459 |
0.04% |
| 2024/05/08 |
6.8149 |
-0.01% |
2024/04/23 |
6.7435 |
0.17% |
| 2024/05/07 |
6.8159 |
0.17% |
2024/04/22 |
6.7318 |
-0.01% |
| 2024/05/06 |
6.8045 |
0.28% |
2024/04/19 |
6.7324 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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