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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.5873 |
0.0090 |
0.14% |
7.09% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.5873 |
0.14% |
2024/05/03 |
6.5255 |
0.03% |
| 2024/05/16 |
6.5783 |
0.05% |
2024/05/02 |
6.5237 |
0.28% |
| 2024/05/15 |
6.5751 |
-0.04% |
2024/04/30 |
6.5057 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
6.5776 |
0.03% |
2024/04/29 |
6.5036 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
6.5754 |
0.19% |
2024/04/26 |
6.4906 |
-0.11% |
| 2024/05/10 |
6.5627 |
0.02% |
2024/04/25 |
6.4980 |
-0.13% |
| 2024/05/09 |
6.5613 |
0.09% |
2024/04/24 |
6.5067 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
6.5553 |
0.04% |
2024/04/23 |
6.5117 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
6.5527 |
0.20% |
2024/04/22 |
6.5041 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
6.5397 |
0.22% |
2024/04/19 |
6.4936 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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