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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6100 |
0.0100 |
0.09% |
0.26% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.6100 |
0.09% |
2024/05/03 |
11.3900 |
0.80% |
| 2024/05/16 |
11.6000 |
1.05% |
2024/05/02 |
11.3000 |
0.27% |
| 2024/05/15 |
11.4800 |
0.17% |
2024/04/30 |
11.2700 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
11.4600 |
0.44% |
2024/04/29 |
11.2700 |
1.08% |
| 2024/05/13 |
11.4100 |
0.00% |
2024/04/26 |
11.1500 |
-0.09% |
| 2024/05/10 |
11.4100 |
0.53% |
2024/04/25 |
11.1600 |
-0.09% |
| 2024/05/09 |
11.3500 |
0.00% |
2024/04/24 |
11.1700 |
0.54% |
| 2024/05/08 |
11.3500 |
-0.26% |
2024/04/23 |
11.1100 |
0.63% |
| 2024/05/07 |
11.3800 |
-0.26% |
2024/04/22 |
11.0400 |
0.64% |
| 2024/05/06 |
11.4100 |
0.18% |
2024/04/19 |
10.9700 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
0.09% |
1.75% |
5.74% |
1.31% |
5.55% |
2.83% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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