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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4331 |
0.0109 |
0.12% |
3.77% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.4331 |
0.12% |
2024/05/02 |
9.2388 |
0.60% |
| 2024/05/16 |
9.4222 |
0.74% |
2024/04/30 |
9.1841 |
0.26% |
| 2024/05/14 |
9.3529 |
-0.07% |
2024/04/29 |
9.1603 |
0.39% |
| 2024/05/13 |
9.3597 |
0.51% |
2024/04/26 |
9.1250 |
0.23% |
| 2024/05/10 |
9.3125 |
0.35% |
2024/04/25 |
9.1041 |
-0.33% |
| 2024/05/09 |
9.2803 |
-0.06% |
2024/04/24 |
9.1342 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
9.2857 |
-0.05% |
2024/04/23 |
9.1339 |
0.11% |
| 2024/05/07 |
9.2901 |
0.05% |
2024/04/22 |
9.1240 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
9.2855 |
0.22% |
2024/04/19 |
9.1194 |
-0.03% |
| 2024/05/03 |
9.2652 |
0.29% |
2024/04/18 |
9.1217 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
0.12% |
1.30% |
3.44% |
3.42% |
8.64% |
-0.68% |
3.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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