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統一亞洲大金磚基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.6100 |
0.0300 |
0.15% |
13.24% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
4.76% |
-11.85% |
17.77% |
-13.60% |
18.28% |
33.51% |
4.64% |
-10.35% |
11.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
20.6100 |
0.15% |
2024/05/03 |
20.3600 |
-0.15% |
| 2024/05/16 |
20.5800 |
0.05% |
2024/05/02 |
20.3900 |
0.05% |
| 2024/05/15 |
20.5700 |
0.64% |
2024/04/30 |
20.3800 |
-0.20% |
| 2024/05/14 |
20.4400 |
0.29% |
2024/04/29 |
20.4200 |
0.15% |
| 2024/05/13 |
20.3800 |
0.39% |
2024/04/26 |
20.3900 |
1.80% |
| 2024/05/10 |
20.3000 |
-0.05% |
2024/04/25 |
20.0300 |
-0.94% |
| 2024/05/09 |
20.3100 |
-0.44% |
2024/04/24 |
20.2200 |
1.86% |
| 2024/05/08 |
20.4000 |
0.00% |
2024/04/23 |
19.8500 |
0.56% |
| 2024/05/07 |
20.4000 |
0.29% |
2024/04/22 |
19.7400 |
-0.50% |
| 2024/05/06 |
20.3400 |
-0.10% |
2024/04/19 |
19.8400 |
-1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一亞洲大金磚基金/台幣 |
0.15% |
1.53% |
3.00% |
5.48% |
14.25% |
20.10% |
13.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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