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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
323.70 |
0.27 |
0.08% |
5.03% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
323.70 |
0.08% |
2024/04/29 |
319.60 |
0.68% |
| 2024/05/15 |
323.43 |
0.17% |
2024/04/26 |
317.45 |
0.55% |
| 2024/05/14 |
322.88 |
0.53% |
2024/04/25 |
315.72 |
-0.77% |
| 2024/05/13 |
321.19 |
0.15% |
2024/04/24 |
318.17 |
-0.35% |
| 2024/05/10 |
320.70 |
1.06% |
2024/04/23 |
319.28 |
1.15% |
| 2024/05/07 |
317.34 |
-0.10% |
2024/04/22 |
315.64 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
317.66 |
1.15% |
2024/04/19 |
314.86 |
0.95% |
| 2024/05/03 |
314.05 |
1.02% |
2024/04/18 |
311.89 |
0.57% |
| 2024/05/02 |
310.87 |
-0.82% |
2024/04/17 |
310.12 |
-0.38% |
| 2024/04/30 |
313.43 |
-1.93% |
2024/04/16 |
311.31 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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