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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
114.69 |
1.17 |
1.03% |
15.37% |
2024/05/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-12.23% |
44.87% |
12.94% |
-0.94% |
-7.98% |
2.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/15 |
114.69 |
1.03% |
2024/04/25 |
110.32 |
2.50% |
2024/05/14 |
113.52 |
0.92% |
2024/04/24 |
107.63 |
-0.10% |
2024/05/13 |
112.49 |
-1.98% |
2024/04/23 |
107.74 |
1.14% |
2024/05/10 |
114.76 |
4.61% |
2024/04/22 |
106.53 |
-4.01% |
2024/05/06 |
109.70 |
2.25% |
2024/04/19 |
110.98 |
0.85% |
2024/05/03 |
107.29 |
-1.12% |
2024/04/18 |
110.04 |
0.45% |
2024/05/02 |
108.51 |
0.79% |
2024/04/17 |
109.55 |
0.92% |
2024/04/30 |
107.66 |
-4.69% |
2024/04/16 |
108.55 |
-0.73% |
2024/04/29 |
112.96 |
0.88% |
2024/04/15 |
109.35 |
-1.35% |
2024/04/26 |
111.97 |
1.50% |
2024/04/12 |
110.85 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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