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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
103.59 |
1.51 |
1.48% |
12.88% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 18.53% |
9.60% |
-10.66% |
48.89% |
-17.96% |
28.97% |
24.70% |
-18.89% |
-19.02% |
-18.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
103.59 |
1.48% |
2024/04/26 |
97.06 |
2.09% |
| 2024/05/14 |
102.08 |
-0.93% |
2024/04/25 |
95.07 |
0.32% |
| 2024/05/13 |
103.04 |
1.76% |
2024/04/24 |
94.77 |
1.06% |
| 2024/05/10 |
101.26 |
1.18% |
2024/04/23 |
93.78 |
1.29% |
| 2024/05/07 |
100.08 |
-1.28% |
2024/04/22 |
92.59 |
2.06% |
| 2024/05/06 |
101.38 |
0.61% |
2024/04/19 |
90.72 |
-1.32% |
| 2024/05/03 |
100.77 |
0.39% |
2024/04/18 |
91.93 |
0.70% |
| 2024/05/02 |
100.38 |
3.53% |
2024/04/17 |
91.29 |
-0.14% |
| 2024/04/30 |
96.96 |
-0.26% |
2024/04/16 |
91.42 |
-0.74% |
| 2024/04/29 |
97.21 |
0.15% |
2024/04/15 |
92.10 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣 |
1.48% |
3.51% |
13.31% |
12.98% |
2.04% |
-4.31% |
12.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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