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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.0600 |
0.1600 |
0.59% |
12.89% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
27.0600 |
0.59% |
2024/05/03 |
26.4400 |
-1.01% |
| 2024/05/16 |
26.9000 |
0.71% |
2024/05/02 |
26.7100 |
-0.30% |
| 2024/05/15 |
26.7100 |
0.11% |
2024/04/30 |
26.7900 |
0.19% |
| 2024/05/14 |
26.6800 |
0.83% |
2024/04/29 |
26.7400 |
0.19% |
| 2024/05/13 |
26.4600 |
0.27% |
2024/04/26 |
26.6900 |
-0.48% |
| 2024/05/10 |
26.3900 |
0.61% |
2024/04/25 |
26.8200 |
0.56% |
| 2024/05/09 |
26.2300 |
-0.64% |
2024/04/24 |
26.6700 |
0.34% |
| 2024/05/08 |
26.4000 |
0.57% |
2024/04/23 |
26.5800 |
0.53% |
| 2024/05/07 |
26.2500 |
-0.83% |
2024/04/22 |
26.4400 |
1.15% |
| 2024/05/06 |
26.4700 |
0.11% |
2024/04/19 |
26.1400 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
0.59% |
2.54% |
3.68% |
5.13% |
19.89% |
40.43% |
12.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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