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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4600 |
0.1200 |
0.49% |
11.18% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
24.4600 |
0.49% |
2024/05/03 |
24.0200 |
-0.66% |
| 2024/05/16 |
24.3400 |
0.66% |
2024/05/02 |
24.1800 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
24.1800 |
0.37% |
2024/04/30 |
24.1400 |
-0.04% |
| 2024/05/14 |
24.0900 |
0.84% |
2024/04/29 |
24.1500 |
0.62% |
| 2024/05/13 |
23.8900 |
0.17% |
2024/04/26 |
24.0000 |
-0.62% |
| 2024/05/10 |
23.8500 |
0.51% |
2024/04/25 |
24.1500 |
0.75% |
| 2024/05/09 |
23.7300 |
-0.59% |
2024/04/24 |
23.9700 |
0.17% |
| 2024/05/08 |
23.8700 |
0.51% |
2024/04/23 |
23.9300 |
0.42% |
| 2024/05/07 |
23.7500 |
-1.00% |
2024/04/22 |
23.8300 |
1.10% |
| 2024/05/06 |
23.9900 |
-0.12% |
2024/04/19 |
23.5700 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
0.49% |
2.56% |
4.13% |
4.84% |
19.67% |
35.96% |
11.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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