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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.5935 |
-0.0096 |
-0.06% |
3.19% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.5935 |
-0.06% |
2024/05/02 |
16.4695 |
-0.57% |
| 2024/05/16 |
16.6031 |
0.01% |
2024/04/30 |
16.5642 |
0.65% |
| 2024/05/14 |
16.6021 |
0.38% |
2024/04/29 |
16.4569 |
-0.66% |
| 2024/05/13 |
16.5392 |
-0.15% |
2024/04/26 |
16.5658 |
-0.72% |
| 2024/05/10 |
16.5639 |
-0.06% |
2024/04/25 |
16.6856 |
-1.16% |
| 2024/05/09 |
16.5746 |
-0.23% |
2024/04/24 |
16.8812 |
0.95% |
| 2024/05/08 |
16.6126 |
0.26% |
2024/04/23 |
16.7216 |
0.25% |
| 2024/05/07 |
16.5690 |
0.32% |
2024/04/22 |
16.6796 |
0.69% |
| 2024/05/06 |
16.5169 |
0.06% |
2024/04/19 |
16.5648 |
-0.81% |
| 2024/05/03 |
16.5063 |
0.22% |
2024/04/18 |
16.7001 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
-0.06% |
0.18% |
0.15% |
0.53% |
7.05% |
2.10% |
3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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