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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.8693 |
-0.0172 |
-0.14% |
5.99% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.8693 |
-0.14% |
2024/05/02 |
11.7523 |
-0.43% |
| 2024/05/16 |
11.8865 |
0.24% |
2024/04/30 |
11.8034 |
0.94% |
| 2024/05/14 |
11.8582 |
-0.04% |
2024/04/29 |
11.6931 |
-0.16% |
| 2024/05/13 |
11.8630 |
0.30% |
2024/04/26 |
11.7122 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
11.8277 |
0.45% |
2024/04/25 |
11.7042 |
-0.56% |
| 2024/05/09 |
11.7745 |
-0.41% |
2024/04/24 |
11.7707 |
0.35% |
| 2024/05/08 |
11.8230 |
0.18% |
2024/04/23 |
11.7291 |
-0.10% |
| 2024/05/07 |
11.8020 |
0.51% |
2024/04/22 |
11.7403 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
11.7416 |
0.13% |
2024/04/19 |
11.7344 |
-0.43% |
| 2024/05/03 |
11.7265 |
-0.22% |
2024/04/18 |
11.7851 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
-0.14% |
0.35% |
0.76% |
2.03% |
5.18% |
7.78% |
5.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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