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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5417 |
-0.0053 |
-0.05% |
1.60% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.5417 |
-0.05% |
2024/05/02 |
11.4508 |
0.30% |
| 2024/05/16 |
11.5470 |
0.02% |
2024/04/30 |
11.4161 |
-0.12% |
| 2024/05/15 |
11.5445 |
0.32% |
2024/04/29 |
11.4301 |
0.18% |
| 2024/05/14 |
11.5081 |
0.00% |
2024/04/26 |
11.4099 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
11.5078 |
-0.01% |
2024/04/25 |
11.3871 |
-0.18% |
| 2024/05/10 |
11.5094 |
-0.06% |
2024/04/24 |
11.4080 |
-0.07% |
| 2024/05/09 |
11.5165 |
-0.01% |
2024/04/23 |
11.4164 |
0.35% |
| 2024/05/08 |
11.5172 |
-0.04% |
2024/04/22 |
11.3763 |
0.23% |
| 2024/05/07 |
11.5223 |
0.22% |
2024/04/19 |
11.3501 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
11.4974 |
0.41% |
2024/04/18 |
11.3429 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
-0.05% |
0.28% |
1.74% |
1.32% |
6.20% |
8.92% |
1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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