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瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.9057 |
0.0195 |
0.11% |
0.64% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
7.44% |
2.72% |
7.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
17.9057 |
0.11% |
2024/05/03 |
17.6627 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
17.8862 |
0.34% |
2024/05/02 |
17.6541 |
0.38% |
| 2024/05/15 |
17.8249 |
0.57% |
2024/04/30 |
17.5865 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
17.7231 |
-0.26% |
2024/04/29 |
17.6034 |
0.56% |
| 2024/05/13 |
17.7691 |
0.36% |
2024/04/26 |
17.5059 |
1.02% |
| 2024/05/10 |
17.7059 |
0.08% |
2024/04/25 |
17.3294 |
-0.45% |
| 2024/05/09 |
17.6913 |
-0.13% |
2024/04/24 |
17.4079 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
17.7141 |
-0.24% |
2024/04/23 |
17.4430 |
0.36% |
| 2024/05/07 |
17.7572 |
0.48% |
2024/04/22 |
17.3802 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
17.6727 |
0.06% |
2024/04/19 |
17.3656 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 |
0.11% |
1.13% |
3.06% |
1.07% |
2.62% |
10.89% |
0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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