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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.4300 |
0.0100 |
0.04% |
1.82% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.13% |
-17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
22.4300 |
0.04% |
2024/05/02 |
21.5200 |
1.18% |
| 2024/05/15 |
22.4200 |
0.49% |
2024/04/30 |
21.2700 |
-1.39% |
| 2024/05/14 |
22.3100 |
-0.18% |
2024/04/29 |
21.5700 |
1.75% |
| 2024/05/13 |
22.3500 |
0.54% |
2024/04/26 |
21.2000 |
1.73% |
| 2024/05/10 |
22.2300 |
1.32% |
2024/04/25 |
20.8400 |
0.77% |
| 2024/05/09 |
21.9400 |
0.69% |
2024/04/24 |
20.6800 |
-0.62% |
| 2024/05/08 |
21.7900 |
0.05% |
2024/04/23 |
20.8100 |
0.43% |
| 2024/05/07 |
21.7800 |
0.14% |
2024/04/22 |
20.7200 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
21.7500 |
0.37% |
2024/04/19 |
20.6700 |
0.68% |
| 2024/05/03 |
21.6700 |
0.70% |
2024/04/18 |
20.5300 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
0.04% |
2.23% |
8.57% |
6.56% |
0.99% |
3.70% |
1.82% |
| 南非股市指數 |
-0.00% |
1.43% |
9.44% |
9.03% |
7.79% |
0.03% |
3.86% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
2.70% |
12.22% |
8.58% |
5.84% |
8.97% |
0.78% |
| 基金平均績效 |
0.04% |
2.23% |
8.57% |
6.56% |
0.99% |
3.70% |
1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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