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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4600 |
-0.0500 |
-0.48% |
0.38% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.81% |
0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.4600 |
-0.48% |
2024/05/03 |
10.2700 |
0.20% |
| 2024/05/16 |
10.5100 |
0.86% |
2024/05/02 |
10.2500 |
0.10% |
| 2024/05/15 |
10.4200 |
0.39% |
2024/04/30 |
10.2400 |
-0.68% |
| 2024/05/14 |
10.3800 |
-0.38% |
2024/04/29 |
10.3100 |
0.78% |
| 2024/05/13 |
10.4200 |
0.10% |
2024/04/26 |
10.2300 |
-0.78% |
| 2024/05/10 |
10.4100 |
0.39% |
2024/04/24 |
10.3100 |
0.10% |
| 2024/05/09 |
10.3700 |
0.29% |
2024/04/23 |
10.3000 |
0.98% |
| 2024/05/08 |
10.3400 |
0.00% |
2024/04/22 |
10.2000 |
0.99% |
| 2024/05/07 |
10.3400 |
0.49% |
2024/04/19 |
10.1000 |
-0.20% |
| 2024/05/06 |
10.2900 |
0.19% |
2024/04/18 |
10.1200 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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