中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3904 0.0100 0.12% -0.64% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 10.24% 0.83% -5.33% -12.10% -6.72%
含息 - - - - - 10.24% 0.83% 0.67% -6.14% -0.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.6136 10.2268 6.00%
總計 0.6136 10.2268 6.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5457 9.0958 6.00%
總計 0.5457 9.0958 6.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.32 8.4831 3.77%
總計 0.32 8.4831 3.77%

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.3904 0.12% 2024/05/03 8.3224 0.02%
2024/05/16 8.3804 0.08% 2024/05/02 8.3204 -0.12%
2024/05/15 8.3739 -0.03% 2024/04/30 8.3303 0.10%
2024/05/14 8.3764 0.06% 2024/04/29 8.3220 -0.01%
2024/05/13 8.3714 0.10% 2024/04/26 8.3232 0.13%
2024/05/10 8.3632 0.09% 2024/04/25 8.3127 -0.02%
2024/05/09 8.3555 0.05% 2024/04/24 8.3145 0.11%
2024/05/08 8.3515 0.08% 2024/04/23 8.3054 0.10%
2024/05/07 8.3452 0.10% 2024/04/22 8.2969 0.08%
2024/05/06 8.3366 0.17% 2024/04/19 8.2903 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/美元 0.12% 0.33% 1.32% 2.23% -0.24% -3.14% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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