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中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0000 |
0.0132 |
0.12% |
3.29% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.43% |
4.06% |
0.86% |
-6.44% |
-0.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.0000 |
0.12% |
2024/05/03 |
10.9107 |
0.02% |
| 2024/05/16 |
10.9868 |
0.08% |
2024/05/02 |
10.9081 |
-0.12% |
| 2024/05/15 |
10.9782 |
-0.03% |
2024/04/30 |
10.9211 |
0.10% |
| 2024/05/14 |
10.9815 |
0.06% |
2024/04/29 |
10.9101 |
-0.01% |
| 2024/05/13 |
10.9750 |
0.10% |
2024/04/26 |
10.9117 |
0.13% |
| 2024/05/10 |
10.9642 |
0.09% |
2024/04/25 |
10.8980 |
-0.02% |
| 2024/05/09 |
10.9541 |
0.05% |
2024/04/24 |
10.9004 |
0.11% |
| 2024/05/08 |
10.9489 |
0.08% |
2024/04/23 |
10.8884 |
0.10% |
| 2024/05/07 |
10.9405 |
0.10% |
2024/04/22 |
10.8771 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
10.9293 |
0.17% |
2024/04/19 |
10.8685 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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