中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5600 0.0000 0.00% 7.61% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 14.14% -7.22% 14.99% 16.71% 9.81% -16.36% 5.46%

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 14.5600 0.00% 2024/05/03 14.1700 0.71%
2024/05/16 14.5600 0.00% 2024/05/02 14.0700 -0.21%
2024/05/15 14.5600 0.97% 2024/04/30 14.1000 -0.84%
2024/05/14 14.4200 0.35% 2024/04/29 14.2200 0.21%
2024/05/13 14.3700 0.07% 2024/04/26 14.1900 0.92%
2024/05/10 14.3600 0.07% 2024/04/25 14.0600 -0.07%
2024/05/09 14.3500 0.21% 2024/04/24 14.0700 0.21%
2024/05/08 14.3200 -0.07% 2024/04/23 14.0400 0.86%
2024/05/07 14.3300 0.21% 2024/04/22 13.9200 0.65%
2024/05/06 14.3000 0.92% 2024/04/19 13.8300 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型/美元 0.00% 1.39% 4.30% 3.70% 10.64% 12.78% 7.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)