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中國信託華盈貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.3740 |
0.0013 |
0.01% |
0.52% |
2024/05/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
0.53% |
0.31% |
0.37% |
0.44% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.46% |
1.22% |
中國信託華盈貨幣市場基金/台幣
基金資料
基金月報
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投資標的
本基金投資於中華民國境內之公債、公司債、金融債券、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。自民國99年12月29日起轉型為貨幣市場基金,運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值70%以上。
基金特色
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運用於剩餘到期日在一年內之標的。但附買回交易者,不在此限。
-
基金加權平均存續期間不大於180日,如運用標的為附買回交易,應以附買回交易之期間計算。
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本基金以保持高流動性及維持收益之安定為目標,因此適合短中期之保守投資人。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/20 |
11.3740 |
0.01% |
2024/05/06 |
11.3680 |
0.01% |
2024/05/17 |
11.3727 |
0.00% |
2024/05/03 |
11.3668 |
0.00% |
2024/05/16 |
11.3723 |
0.00% |
2024/05/02 |
11.3663 |
0.01% |
2024/05/15 |
11.3719 |
0.00% |
2024/04/30 |
11.3655 |
0.00% |
2024/05/14 |
11.3714 |
0.00% |
2024/04/29 |
11.3651 |
0.01% |
2024/05/13 |
11.3710 |
0.01% |
2024/04/26 |
11.3638 |
0.00% |
2024/05/10 |
11.3697 |
0.00% |
2024/04/25 |
11.3634 |
0.00% |
2024/05/09 |
11.3693 |
0.00% |
2024/04/24 |
11.3629 |
0.00% |
2024/05/08 |
11.3689 |
0.00% |
2024/04/23 |
11.3625 |
0.00% |
2024/05/07 |
11.3685 |
0.00% |
2024/04/22 |
11.3621 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
中國信託華盈貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.66% |
1.29% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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