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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6762 |
-0.0016 |
-0.24% |
5.82% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
0.6762 |
-0.24% |
2024/05/03 |
0.6699 |
0.13% |
| 2024/05/16 |
0.6778 |
0.12% |
2024/05/02 |
0.6690 |
-0.87% |
| 2024/05/15 |
0.6770 |
0.03% |
2024/04/30 |
0.6749 |
0.60% |
| 2024/05/14 |
0.6768 |
0.01% |
2024/04/29 |
0.6709 |
-0.24% |
| 2024/05/13 |
0.6767 |
0.03% |
2024/04/26 |
0.6725 |
0.30% |
| 2024/05/10 |
0.6765 |
0.27% |
2024/04/25 |
0.6705 |
-0.89% |
| 2024/05/09 |
0.6747 |
-0.33% |
2024/04/24 |
0.6765 |
-0.29% |
| 2024/05/08 |
0.6769 |
0.12% |
2024/04/23 |
0.6785 |
0.33% |
| 2024/05/07 |
0.6761 |
0.70% |
2024/04/22 |
0.6763 |
-0.09% |
| 2024/05/06 |
0.6714 |
0.22% |
2024/04/19 |
0.6769 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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