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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5029 |
-0.0022 |
-0.44% |
7.46% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
0.5029 |
-0.44% |
2024/04/30 |
0.4860 |
-0.51% |
| 2024/05/16 |
0.5051 |
0.44% |
2024/04/29 |
0.4885 |
0.47% |
| 2024/05/15 |
0.5029 |
0.46% |
2024/04/26 |
0.4862 |
2.64% |
| 2024/05/14 |
0.5006 |
0.34% |
2024/04/25 |
0.4737 |
-0.80% |
| 2024/05/13 |
0.4989 |
0.83% |
2024/04/24 |
0.4775 |
2.27% |
| 2024/05/10 |
0.4948 |
-0.34% |
2024/04/23 |
0.4669 |
0.41% |
| 2024/05/09 |
0.4965 |
0.51% |
2024/04/22 |
0.4650 |
-1.61% |
| 2024/05/08 |
0.4940 |
-0.44% |
2024/04/19 |
0.4726 |
-2.98% |
| 2024/05/07 |
0.4962 |
-0.24% |
2024/04/18 |
0.4871 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
0.4974 |
2.35% |
2024/04/17 |
0.4870 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
-0.44% |
1.64% |
3.26% |
10.50% |
7.78% |
-9.94% |
7.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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