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國泰新興高收益債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.4761 |
0.0004 |
0.02% |
7.81% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
2.4761 |
0.02% |
2024/04/30 |
2.4313 |
-0.20% |
| 2024/05/16 |
2.4757 |
0.26% |
2024/04/29 |
2.4361 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
2.4694 |
0.14% |
2024/04/26 |
2.4359 |
0.47% |
| 2024/05/14 |
2.4660 |
0.10% |
2024/04/25 |
2.4245 |
-0.52% |
| 2024/05/13 |
2.4635 |
0.46% |
2024/04/24 |
2.4372 |
-0.02% |
| 2024/05/08 |
2.4523 |
0.00% |
2024/04/23 |
2.4376 |
0.49% |
| 2024/05/07 |
2.4522 |
0.33% |
2024/04/22 |
2.4258 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
2.4442 |
0.50% |
2024/04/19 |
2.4225 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
2.4321 |
0.35% |
2024/04/18 |
2.4210 |
0.22% |
| 2024/05/02 |
2.4237 |
-0.31% |
2024/04/17 |
2.4156 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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