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國泰新興高收益債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3530 |
-0.0005 |
-0.14% |
6.20% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
0.3530 |
-0.14% |
2024/04/30 |
0.3456 |
-0.35% |
| 2024/05/16 |
0.3535 |
0.20% |
2024/04/29 |
0.3468 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
0.3528 |
0.46% |
2024/04/26 |
0.3456 |
0.29% |
| 2024/05/14 |
0.3512 |
0.09% |
2024/04/25 |
0.3446 |
-0.29% |
| 2024/05/13 |
0.3509 |
0.31% |
2024/04/24 |
0.3456 |
-0.17% |
| 2024/05/08 |
0.3498 |
-0.06% |
2024/04/23 |
0.3462 |
0.35% |
| 2024/05/07 |
0.3500 |
0.17% |
2024/04/22 |
0.3450 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
0.3494 |
0.20% |
2024/04/19 |
0.3445 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
0.3487 |
0.55% |
2024/04/18 |
0.3444 |
0.15% |
| 2024/05/02 |
0.3468 |
0.35% |
2024/04/17 |
0.3439 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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