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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3752 |
-0.0006 |
-0.16% |
4.92% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
0.3752 |
-0.16% |
2024/05/03 |
0.3646 |
0.89% |
| 2024/05/16 |
0.3758 |
0.78% |
2024/05/02 |
0.3614 |
0.44% |
| 2024/05/15 |
0.3729 |
1.58% |
2024/04/30 |
0.3598 |
-0.64% |
| 2024/05/14 |
0.3671 |
0.44% |
2024/04/29 |
0.3621 |
0.56% |
| 2024/05/13 |
0.3655 |
0.36% |
2024/04/26 |
0.3601 |
1.29% |
| 2024/05/10 |
0.3642 |
0.36% |
2024/04/25 |
0.3555 |
-0.84% |
| 2024/05/09 |
0.3629 |
-0.33% |
2024/04/24 |
0.3585 |
2.08% |
| 2024/05/08 |
0.3641 |
-0.90% |
2024/04/23 |
0.3512 |
0.86% |
| 2024/05/07 |
0.3674 |
-0.24% |
2024/04/22 |
0.3482 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
0.3683 |
1.01% |
2024/04/19 |
0.3479 |
-3.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
-0.16% |
3.02% |
4.54% |
1.35% |
10.87% |
12.91% |
4.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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