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國泰亞洲成長基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7000 |
0.0200 |
0.17% |
9.96% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-2.09% |
41.37% |
-13.64% |
11.11% |
16.36% |
-1.92% |
-33.09% |
15.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.7000 |
0.17% |
2024/05/03 |
11.4200 |
0.44% |
| 2024/05/16 |
11.6800 |
0.17% |
2024/05/02 |
11.3700 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
11.6600 |
1.22% |
2024/04/30 |
11.3300 |
-0.70% |
| 2024/05/14 |
11.5200 |
0.52% |
2024/04/29 |
11.4100 |
0.53% |
| 2024/05/13 |
11.4600 |
0.26% |
2024/04/26 |
11.3500 |
1.25% |
| 2024/05/10 |
11.4300 |
0.26% |
2024/04/25 |
11.2100 |
-0.71% |
| 2024/05/09 |
11.4000 |
-0.18% |
2024/04/24 |
11.2900 |
1.90% |
| 2024/05/08 |
11.4200 |
-0.78% |
2024/04/23 |
11.0800 |
0.73% |
| 2024/05/07 |
11.5100 |
-0.17% |
2024/04/22 |
11.0000 |
0.46% |
| 2024/05/06 |
11.5300 |
0.96% |
2024/04/19 |
10.9500 |
-2.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/台幣 |
0.17% |
2.36% |
3.72% |
4.09% |
12.18% |
18.06% |
9.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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