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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5004 |
0.0004 |
0.08% |
7.29% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
0.5004 |
0.08% |
2024/05/03 |
0.4817 |
0.56% |
| 2024/05/16 |
0.5000 |
-0.16% |
2024/05/02 |
0.4790 |
1.03% |
| 2024/05/15 |
0.5008 |
1.07% |
2024/04/30 |
0.4741 |
-0.77% |
| 2024/05/14 |
0.4955 |
0.32% |
2024/04/29 |
0.4778 |
0.91% |
| 2024/05/13 |
0.4939 |
-0.02% |
2024/04/26 |
0.4735 |
-0.38% |
| 2024/05/10 |
0.4940 |
0.24% |
2024/04/25 |
0.4753 |
-0.06% |
| 2024/05/09 |
0.4928 |
1.05% |
2024/04/24 |
0.4756 |
0.27% |
| 2024/05/08 |
0.4877 |
0.18% |
2024/04/23 |
0.4743 |
0.98% |
| 2024/05/07 |
0.4868 |
0.68% |
2024/04/22 |
0.4697 |
0.43% |
| 2024/05/06 |
0.4835 |
0.37% |
2024/04/19 |
0.4677 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.08% |
1.30% |
8.15% |
7.54% |
11.85% |
8.03% |
7.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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