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國泰中國內需增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6220 |
0.0012 |
0.19% |
12.29% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
17.68% |
-8.53% |
59.76% |
-25.89% |
39.92% |
58.31% |
-10.20% |
-38.07% |
-19.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
0.6220 |
0.19% |
2024/04/30 |
0.6003 |
-0.71% |
| 2024/05/16 |
0.6208 |
-0.02% |
2024/04/29 |
0.6046 |
-0.41% |
| 2024/05/15 |
0.6209 |
0.84% |
2024/04/26 |
0.6071 |
1.18% |
| 2024/05/14 |
0.6157 |
0.21% |
2024/04/25 |
0.6000 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
0.6144 |
0.07% |
2024/04/24 |
0.5997 |
1.45% |
| 2024/05/10 |
0.6140 |
-0.11% |
2024/04/23 |
0.5911 |
0.02% |
| 2024/05/09 |
0.6147 |
0.75% |
2024/04/22 |
0.5910 |
-0.45% |
| 2024/05/08 |
0.6101 |
-0.15% |
2024/04/19 |
0.5937 |
-1.23% |
| 2024/05/07 |
0.6110 |
-0.38% |
2024/04/18 |
0.6011 |
-0.60% |
| 2024/05/06 |
0.6133 |
2.17% |
2024/04/17 |
0.6047 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/美元 |
0.19% |
1.30% |
2.86% |
9.97% |
14.49% |
0.57% |
12.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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