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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.7883 |
-0.0026 |
-0.15% |
-0.71% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1.7883 |
-0.15% |
2024/04/29 |
1.7840 |
0.36% |
| 2024/05/16 |
1.7909 |
0.25% |
2024/04/26 |
1.7776 |
-0.18% |
| 2024/05/14 |
1.7865 |
0.01% |
2024/04/25 |
1.7808 |
0.25% |
| 2024/05/13 |
1.7864 |
-0.06% |
2024/04/24 |
1.7763 |
-0.17% |
| 2024/05/10 |
1.7875 |
-0.16% |
2024/04/23 |
1.7793 |
-0.13% |
| 2024/05/09 |
1.7903 |
0.11% |
2024/04/22 |
1.7816 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
1.7884 |
-0.06% |
2024/04/19 |
1.7812 |
-0.02% |
| 2024/05/07 |
1.7894 |
-0.15% |
2024/04/18 |
1.7815 |
-0.07% |
| 2024/05/06 |
1.7920 |
0.60% |
2024/04/17 |
1.7828 |
0.29% |
| 2024/04/30 |
1.7814 |
-0.15% |
2024/04/16 |
1.7777 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
-0.15% |
0.04% |
0.31% |
0.28% |
0.80% |
-1.17% |
-0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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