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國泰新興高收益債券基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3065 |
0.0032 |
0.03% |
8.42% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.00% |
-8.71% |
10.91% |
3.17% |
-6.92% |
7.30% |
-1.77% |
-4.43% |
-14.39% |
7.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.3065 |
0.03% |
2024/04/30 |
10.1629 |
-0.38% |
| 2024/05/16 |
10.3033 |
-0.20% |
2024/04/29 |
10.2018 |
0.33% |
| 2024/05/15 |
10.3239 |
0.24% |
2024/04/26 |
10.1683 |
0.25% |
| 2024/05/14 |
10.2993 |
0.10% |
2024/04/25 |
10.1433 |
-0.20% |
| 2024/05/13 |
10.2885 |
0.30% |
2024/04/24 |
10.1633 |
-0.31% |
| 2024/05/08 |
10.2576 |
0.01% |
2024/04/23 |
10.1952 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
10.2566 |
0.21% |
2024/04/22 |
10.1683 |
0.37% |
| 2024/05/06 |
10.2347 |
0.14% |
2024/04/19 |
10.1311 |
0.28% |
| 2024/05/03 |
10.2205 |
0.30% |
2024/04/18 |
10.1025 |
-0.05% |
| 2024/05/02 |
10.1895 |
0.26% |
2024/04/17 |
10.1075 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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