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國泰新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4400 |
-0.0200 |
-0.15% |
14.77% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.28% |
-4.09% |
11.46% |
26.01% |
-12.40% |
10.14% |
7.71% |
-3.77% |
-20.08% |
17.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.4400 |
-0.15% |
2024/05/03 |
13.0900 |
0.69% |
| 2024/05/16 |
13.4600 |
1.13% |
2024/05/02 |
13.0000 |
-0.23% |
| 2024/05/15 |
13.3100 |
0.08% |
2024/04/30 |
13.0300 |
-0.99% |
| 2024/05/14 |
13.3000 |
0.91% |
2024/04/29 |
13.1600 |
0.69% |
| 2024/05/13 |
13.1800 |
0.61% |
2024/04/26 |
13.0700 |
1.16% |
| 2024/05/10 |
13.1000 |
0.31% |
2024/04/25 |
12.9200 |
-0.46% |
| 2024/05/09 |
13.0600 |
0.00% |
2024/04/24 |
12.9800 |
1.80% |
| 2024/05/08 |
13.0600 |
-0.76% |
2024/04/23 |
12.7500 |
0.63% |
| 2024/05/07 |
13.1600 |
-0.15% |
2024/04/22 |
12.6700 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
13.1800 |
0.69% |
2024/04/19 |
12.6500 |
-2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/台幣 |
-0.15% |
2.60% |
4.11% |
9.27% |
13.90% |
23.99% |
14.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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