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國泰豐益債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9642 |
0.0133 |
0.10% |
1.85% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.72% |
-0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.9642 |
0.10% |
2024/05/02 |
12.8699 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
12.9509 |
-0.22% |
2024/04/30 |
12.8640 |
-0.09% |
| 2024/05/15 |
12.9795 |
0.18% |
2024/04/29 |
12.8760 |
0.20% |
| 2024/05/14 |
12.9567 |
0.06% |
2024/04/26 |
12.8502 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
12.9490 |
0.05% |
2024/04/25 |
12.8444 |
-0.15% |
| 2024/05/10 |
12.9422 |
-0.02% |
2024/04/24 |
12.8638 |
-0.13% |
| 2024/05/08 |
12.9443 |
0.01% |
2024/04/23 |
12.8803 |
0.07% |
| 2024/05/07 |
12.9432 |
0.29% |
2024/04/22 |
12.8709 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
12.9054 |
0.10% |
2024/04/19 |
12.8343 |
0.18% |
| 2024/05/03 |
12.8927 |
0.18% |
2024/04/18 |
12.8111 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金/台幣 |
0.10% |
0.17% |
1.12% |
1.94% |
3.96% |
6.06% |
1.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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