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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.1700 |
0.0500 |
0.33% |
12.37% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.13% |
-2.61% |
2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.1700 |
0.33% |
2024/05/03 |
14.6800 |
0.20% |
| 2024/05/16 |
15.1200 |
-0.79% |
2024/05/02 |
14.6500 |
0.83% |
| 2024/05/15 |
15.2400 |
0.79% |
2024/04/30 |
14.5300 |
-0.82% |
| 2024/05/14 |
15.1200 |
0.33% |
2024/04/29 |
14.6500 |
0.90% |
| 2024/05/13 |
15.0700 |
0.00% |
2024/04/26 |
14.5200 |
-0.41% |
| 2024/05/10 |
15.0700 |
0.07% |
2024/04/25 |
14.5800 |
0.14% |
| 2024/05/09 |
15.0600 |
1.21% |
2024/04/24 |
14.5600 |
0.07% |
| 2024/05/08 |
14.8800 |
0.27% |
2024/04/23 |
14.5500 |
0.83% |
| 2024/05/07 |
14.8400 |
0.82% |
2024/04/22 |
14.4300 |
0.77% |
| 2024/05/06 |
14.7200 |
0.27% |
2024/04/19 |
14.3200 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
0.33% |
0.66% |
7.21% |
10.41% |
13.04% |
12.87% |
12.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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