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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5900 |
0.0000 |
0.00% |
4.24% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
-9.80% |
9.79% |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/人民幣
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.5900 |
0.00% |
2024/04/30 |
9.3700 |
-0.64% |
| 2024/05/16 |
9.5900 |
0.21% |
2024/04/29 |
9.4300 |
0.00% |
| 2024/05/15 |
9.5700 |
0.31% |
2024/04/26 |
9.4300 |
0.75% |
| 2024/05/14 |
9.5400 |
0.00% |
2024/04/25 |
9.3600 |
-0.64% |
| 2024/05/13 |
9.5400 |
0.32% |
2024/04/24 |
9.4200 |
-0.11% |
| 2024/05/10 |
9.5100 |
0.42% |
2024/04/23 |
9.4300 |
0.96% |
| 2024/05/08 |
9.4700 |
-0.11% |
2024/04/22 |
9.3400 |
0.11% |
| 2024/05/07 |
9.4800 |
1.07% |
2024/04/19 |
9.3300 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
9.3800 |
0.43% |
2024/04/18 |
9.3300 |
-0.21% |
| 2024/05/02 |
9.3400 |
-0.32% |
2024/04/17 |
9.3500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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