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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0000 |
-0.0100 |
-0.11% |
2.51% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
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- |
- |
- |
-16.95% |
6.68% |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/美元
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.0000 |
-0.11% |
2024/04/30 |
8.7800 |
-0.57% |
| 2024/05/16 |
9.0100 |
0.22% |
2024/04/29 |
8.8300 |
0.23% |
| 2024/05/15 |
8.9900 |
0.56% |
2024/04/26 |
8.8100 |
0.69% |
| 2024/05/14 |
8.9400 |
0.00% |
2024/04/25 |
8.7500 |
-0.57% |
| 2024/05/13 |
8.9400 |
0.11% |
2024/04/24 |
8.8000 |
-0.11% |
| 2024/05/10 |
8.9300 |
0.45% |
2024/04/23 |
8.8100 |
0.69% |
| 2024/05/08 |
8.8900 |
-0.22% |
2024/04/22 |
8.7500 |
0.11% |
| 2024/05/07 |
8.9100 |
0.68% |
2024/04/19 |
8.7400 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
8.8500 |
0.91% |
2024/04/18 |
8.7400 |
-0.11% |
| 2024/05/02 |
8.7700 |
-0.11% |
2024/04/17 |
8.7500 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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