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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3100 |
-0.0200 |
-0.16% |
4.06% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.76% |
11.60% |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/美元
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.3100 |
-0.16% |
2024/04/30 |
12.0100 |
-0.25% |
| 2024/05/16 |
12.3300 |
0.16% |
2024/04/29 |
12.0400 |
0.25% |
| 2024/05/15 |
12.3100 |
0.65% |
2024/04/26 |
12.0100 |
0.76% |
| 2024/05/14 |
12.2300 |
0.00% |
2024/04/25 |
11.9200 |
-0.67% |
| 2024/05/13 |
12.2300 |
0.08% |
2024/04/24 |
12.0000 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
12.2200 |
0.41% |
2024/04/23 |
12.0000 |
0.67% |
| 2024/05/08 |
12.1700 |
-0.16% |
2024/04/22 |
11.9200 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
12.1900 |
0.66% |
2024/04/19 |
11.9100 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
12.1100 |
0.92% |
2024/04/18 |
11.9100 |
-0.08% |
| 2024/05/02 |
12.0000 |
-0.08% |
2024/04/17 |
11.9200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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