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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9700 |
0.0100 |
0.08% |
9.08% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
-3.36% |
11.75% |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/台幣
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.9700 |
0.08% |
2024/04/30 |
12.7800 |
-0.31% |
| 2024/05/16 |
12.9600 |
-0.31% |
2024/04/29 |
12.8200 |
0.23% |
| 2024/05/15 |
13.0000 |
0.23% |
2024/04/26 |
12.7900 |
0.63% |
| 2024/05/14 |
12.9700 |
0.08% |
2024/04/25 |
12.7100 |
-0.39% |
| 2024/05/13 |
12.9600 |
0.00% |
2024/04/24 |
12.7600 |
-0.23% |
| 2024/05/10 |
12.9600 |
0.47% |
2024/04/23 |
12.7900 |
0.47% |
| 2024/05/08 |
12.9000 |
-0.08% |
2024/04/22 |
12.7300 |
0.55% |
| 2024/05/07 |
12.9100 |
0.70% |
2024/04/19 |
12.6600 |
0.40% |
| 2024/05/03 |
12.8200 |
0.55% |
2024/04/18 |
12.6100 |
-0.39% |
| 2024/05/02 |
12.7500 |
-0.23% |
2024/04/17 |
12.6600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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