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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
102.63 |
-0.10 |
-0.10% |
8.89% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.17% |
-3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
102.63 |
-0.10% |
2024/05/02 |
100.43 |
-0.61% |
| 2024/05/16 |
102.73 |
-0.17% |
2024/04/30 |
101.05 |
-0.35% |
| 2024/05/15 |
102.90 |
0.09% |
2024/04/29 |
101.41 |
0.55% |
| 2024/05/14 |
102.81 |
-0.31% |
2024/04/26 |
100.86 |
0.42% |
| 2024/05/13 |
103.13 |
0.19% |
2024/04/25 |
100.44 |
-0.85% |
| 2024/05/10 |
102.93 |
0.92% |
2024/04/24 |
101.30 |
0.21% |
| 2024/05/08 |
101.99 |
0.37% |
2024/04/23 |
101.09 |
0.24% |
| 2024/05/07 |
101.61 |
0.98% |
2024/04/22 |
100.85 |
1.54% |
| 2024/05/06 |
100.62 |
0.16% |
2024/04/19 |
99.32 |
0.29% |
| 2024/05/03 |
100.46 |
0.03% |
2024/04/18 |
99.03 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
-0.10% |
-0.29% |
3.72% |
5.32% |
13.09% |
16.92% |
8.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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