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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
119.84 |
0.15 |
0.13% |
10.53% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 24.12% |
2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
119.84 |
0.13% |
2024/05/02 |
117.39 |
-0.66% |
| 2024/05/16 |
119.69 |
-0.13% |
2024/04/30 |
118.17 |
-0.45% |
| 2024/05/15 |
119.84 |
0.23% |
2024/04/29 |
118.70 |
0.78% |
| 2024/05/14 |
119.57 |
-0.31% |
2024/04/26 |
117.78 |
0.59% |
| 2024/05/13 |
119.94 |
0.28% |
2024/04/25 |
117.09 |
-0.64% |
| 2024/05/10 |
119.60 |
1.05% |
2024/04/24 |
117.85 |
0.28% |
| 2024/05/08 |
118.36 |
0.00% |
2024/04/23 |
117.52 |
0.65% |
| 2024/05/07 |
118.36 |
0.83% |
2024/04/22 |
116.76 |
0.65% |
| 2024/05/06 |
117.39 |
0.15% |
2024/04/19 |
116.01 |
0.24% |
| 2024/05/03 |
117.21 |
-0.15% |
2024/04/18 |
115.73 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
0.13% |
0.20% |
3.44% |
5.25% |
15.60% |
18.55% |
10.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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