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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
86.56 |
-0.43 |
-0.49% |
8.46% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.67% |
6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
86.56 |
-0.49% |
2024/05/02 |
83.23 |
-0.30% |
| 2024/05/16 |
86.99 |
-0.28% |
2024/04/30 |
83.48 |
0.06% |
| 2024/05/15 |
87.23 |
0.75% |
2024/04/29 |
83.43 |
0.17% |
| 2024/05/14 |
86.58 |
0.10% |
2024/04/26 |
83.29 |
1.34% |
| 2024/05/13 |
86.49 |
-0.21% |
2024/04/25 |
82.19 |
-1.21% |
| 2024/05/10 |
86.67 |
1.19% |
2024/04/24 |
83.20 |
0.14% |
| 2024/05/08 |
85.65 |
1.09% |
2024/04/23 |
83.08 |
0.54% |
| 2024/05/07 |
84.73 |
0.98% |
2024/04/22 |
82.63 |
1.79% |
| 2024/05/06 |
83.91 |
0.24% |
2024/04/19 |
81.18 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
83.71 |
0.58% |
2024/04/18 |
81.21 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
-0.49% |
-0.13% |
6.39% |
9.61% |
13.06% |
15.14% |
8.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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