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貝萊德美元儲備基金A2
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
171.21 |
0.02 |
0.01% |
1.87% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.01% |
0.00% |
0.21% |
0.72% |
1.60% |
1.97% |
0.36% |
-0.02% |
1.35% |
4.81% |
| 貝萊德美元儲備基金A2
基金資料
中文月報
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●目標在保持資本及高度流通性之餘，達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
171.21 |
0.01% |
2024/05/02 |
170.86 |
0.02% |
| 2024/05/16 |
171.19 |
0.01% |
2024/04/30 |
170.82 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
171.17 |
0.02% |
2024/04/29 |
170.78 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
171.14 |
0.02% |
2024/04/26 |
170.73 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
171.11 |
0.04% |
2024/04/25 |
170.71 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
171.05 |
0.02% |
2024/04/24 |
170.69 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
171.01 |
0.02% |
2024/04/23 |
170.66 |
0.02% |
| 2024/05/07 |
170.98 |
0.02% |
2024/04/22 |
170.62 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
170.94 |
0.03% |
2024/04/19 |
170.57 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
170.89 |
0.02% |
2024/04/18 |
170.55 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美元儲備基金A2 |
0.01% |
0.09% |
0.40% |
1.21% |
2.49% |
5.03% |
1.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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