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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.74 |
-0.07 |
-0.24% |
-1.47% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.83% |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
28.74 |
-0.24% |
2024/05/02 |
28.46 |
0.18% |
| 2024/05/16 |
28.81 |
0.17% |
2024/04/30 |
28.41 |
-0.07% |
| 2024/05/15 |
28.76 |
0.45% |
2024/04/29 |
28.43 |
0.18% |
| 2024/05/14 |
28.63 |
-0.03% |
2024/04/26 |
28.38 |
0.25% |
| 2024/05/13 |
28.64 |
0.03% |
2024/04/25 |
28.31 |
-0.32% |
| 2024/05/10 |
28.63 |
-0.14% |
2024/04/24 |
28.40 |
-0.28% |
| 2024/05/08 |
28.67 |
-0.10% |
2024/04/23 |
28.48 |
0.14% |
| 2024/05/07 |
28.70 |
0.24% |
2024/04/22 |
28.44 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
28.63 |
0.14% |
2024/04/19 |
28.43 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
28.59 |
0.46% |
2024/04/18 |
28.44 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.24% |
0.38% |
1.20% |
0.42% |
3.16% |
1.52% |
-1.47% |
| JP全球政府債券指數指數 |
0.00% |
0.58% |
1.02% |
0.39% |
2.23% |
0.24% |
-1.39% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.22% |
-0.04% |
0.40% |
1.28% |
2.18% |
-1.05% |
-2.33% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.20% |
-0.20% |
0.73% |
2.64% |
5.06% |
8.28% |
3.48% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.12% |
-0.36% |
-0.23% |
1.44% |
1.31% |
1.34% |
-0.34% |
| 基金平均績效 |
-0.03% |
-0.05% |
0.53% |
1.44% |
2.93% |
2.52% |
-0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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