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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
128.77 |
-0.37 |
-0.29% |
4.70% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
128.77 |
-0.29% |
2024/05/02 |
125.44 |
-0.50% |
| 2024/05/16 |
129.14 |
0.18% |
2024/04/30 |
126.07 |
-0.18% |
| 2024/05/15 |
128.91 |
0.45% |
2024/04/29 |
126.30 |
0.28% |
| 2024/05/14 |
128.33 |
-0.05% |
2024/04/26 |
125.95 |
1.26% |
| 2024/05/13 |
128.39 |
-0.08% |
2024/04/25 |
124.38 |
-0.88% |
| 2024/05/10 |
128.49 |
0.67% |
2024/04/24 |
125.49 |
0.38% |
| 2024/05/08 |
127.63 |
0.02% |
2024/04/23 |
125.02 |
0.39% |
| 2024/05/07 |
127.60 |
0.50% |
2024/04/22 |
124.53 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
126.96 |
0.27% |
2024/04/19 |
124.36 |
-0.24% |
| 2024/05/03 |
126.62 |
0.94% |
2024/04/18 |
124.66 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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